股市下挫净值逼近底线 阳光私募陆续提前清盘
■本报记者 杨剑峰
本报讯 6月股市大跌,阳光私募基金也有点招架不住,多只产品因各自原因提前清盘。据统计,6月份当月有6只产品提前清算,其中5只产品清盘出现在6月17日至6月24日期间。业内人士表示,如果接下来股市继续调整,估计将会有更多的阳光私募产品提前清盘。
记者注意到,6只提前清盘的阳光私募产品有一只是兴业国际信托发行的。此前兴业国际信托公告称,“兴业信托·金海财富成长1号信托计划”于6月20日提前终止。该信托产品于2011年3月15日正式成立,至清盘时净值为0.69,累计收益为-31.27%。除此之外,外省一些信托公司发行的私募产品上个月也纷纷提前终止,如“长安信托——铮峰二期”、“长安信托——盈融达1号”、“长安信托——斯达克公牛1期”和“西部信托·稳健人生系列伞形结构化1期信托计划项下第0004信托单元”陆续提前清盘。统计显示,今年上半年共有143只产品清盘,其中提前清算的产品有39只。
一般提前清盘的多为投资于股市的证券化阳光私募产品,类似于公募偏股型基金。每逢股市下跌,就会有一些阳光私募产品提前终止。6月份股市持续下跌,部分阳光私募产品净值跟着下跌,从而触发了提前终止条款。如果接下来股市继续下跌,将会有更多的私募产品进入提前清盘行列。
记者了解到,阳光私募基金提前终止没有统一明确标准,一些产品设置提前终止的一个条款就是净值变动底线,如有的规定净值跌破0.8元或者0.7元就可提前终止。通常私募产品净值到了清盘线附近有的就会采取补救措施,被迫减仓或者补上保证金以免提前终止。
事实上,提前终止的私募产品并不都是业绩做得不好。除了净值指标外,部分阳光私募提前清盘也是因为客户巨额赎回,使得份额大幅减少,不得不提前终止。记者注意到,“长安信托——斯达克公牛1期”成立一年多,累计收益为7.50%,该信托计划的清算理由为“规模有限,运营固定成本占比过高,不符合其(委托人)投资计划安排”。
另外,提前清盘并不意味着净值归零,清盘价格是按终止日的净值计算。同样,理财产品存续期满如没有展期也会正常清盘。不过清盘涉及清算过程,资金到账时间较慢,需要半个月左右,日常普通赎回资金到账只需几个工作日。
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